นักวิเคราะห์ BofA คาดเม็ดเงินลงทุน AI ดันตลาดชิปโตแกร่งถึงปี 2030

Vivek Arya นักวิเคราะห์จาก Bank of America ประเมินว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง โดยปรับเพิ่มคาดการณ์มูลค่าตลาดศูนย์ข้อมูล AI ในช่วงปี 2026-2030 ขึ้นเป็น 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ หรือเติบโตเฉลี่ยปีละ 40% จากเดิมที่คาดไว้ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์

ปัจจัยหนุนสำคัญมาจากการนำเครื่องมือ AI ไปใช้ในภาคธุรกิจและผู้บริโภค รวมถึงการแข่งขันระหว่างห้องปฏิบัติการ AI และข้อจำกัดด้านอุปทานชิป ซึ่งจะทำให้ความต้องการใช้พลังประมวลผลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีกหลายปีข้างหน้า

นักวิเคราะห์มองว่ามูลค่าหุ้นกลุ่มชิปชั้นนำยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) โดยดัชนี SOX ซื้อขายที่ระดับ 21 เท่าของกำไรล่วงหน้า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 24 เท่า นับตั้งแต่ ChatGPT เริ่มได้รับความนิยม

หุ้นที่ถูกระบุว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ได้แก่ NVDA, INTC, MU, MRVL และ LRCX โดยแต่ละบริษัทมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว เช่น การซื้อหุ้นคืน การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการจัดงานสัมมนาสำคัญในช่วงไตรมาสที่ 4 และไตรมาสที่ 1 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หุ้นกลุ่มชิปมักทำผลงานได้ดีตามสถิติในอดีต