ตลาดการเงินโลกจับตาตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ และการประชุม ECB สัปดาห์นี้

ตลาดการเงินทั่วโลกกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งสูงขึ้นในหลายภูมิภาค ส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลและภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยหลักมาจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น และความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และธนาคารกลางยุโรป (ECB)

นักลงทุนกำลังรอรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันศุกร์นี้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยชี้ขาดว่า Fed จะตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมปลายเดือนนี้หรือไม่ ขณะที่ ECB มีแนวโน้มจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ในการประชุมวันพฤหัสบดีนี้ แม้ตลาดจะคาดการณ์ว่าวัฏจักรการขึ้นดอกเบี้ยของยุโรปใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม

ตลาดกำลังจับตาดูผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปี ที่ทะลุระดับ 3% เป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปี ซึ่งสร้างความกังวลเรื่องการดึงเงินทุนกลับประเทศของกองทุนบำเหน็จบำนาญญี่ปุ่น (GPIF) ออกจากตลาดต่างประเทศ

การเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรทั่วโลก หากญี่ปุ่นตัดสินใจปรับพอร์ตการลงทุนครั้งใหญ่ นอกจากนี้ การที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น ยังเป็นปัจจัยหนุนให้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา

รัฐบาลเซเนกัลกำลังเข้าสู่กระบวนการเจรจาขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) หลังจากพบปัญหาหนี้สินกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน

ล่าสุด S&P ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของเซเนกัลลงสู่ระดับ CC เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่การปรับโครงสร้างหนี้จะส่งผลให้เจ้าหนี้ต่างชาติได้รับความเสียหาย โดยตลาดกำลังรอความชัดเจนจากการประชุมบอร์ด IMF เกี่ยวกับกรอบความยั่งยืนของหนี้ในกลุ่มประเทศรายได้น้อย