ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสาน รับแรงหนุนกลุ่มชิปและ AI ขณะที่ราคาน้ำมันดิบย่อตัว

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดการซื้อขายวันศุกร์แบบผสมผสาน โดยดัชนี S&P 500 ปรับขึ้น 0.17% และ Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.67% ในขณะที่ดัชนี Dow Jones ปรับตัวลดลง 0.18% ตลาดได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของกลุ่มผู้ผลิตชิป หุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งช่วยชดเชยแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีที่พุ่งแตะ 5.00% และข้อมูลภาคการผลิตที่ต่ำกว่าคาด

ความผันผวนในตลาดเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ Triple Witching ซึ่งมีการหมดอายุของสัญญาออปชันและฟิวเจอร์สคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 7 ล้านล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลดลงกว่า 1% จากความหวังด้านการทูตในตะวันออกกลางที่อาจช่วยคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งและลดความกังวลด้านอุปทานพลังงาน

ตลาดได้รับแรงกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าผิดหวัง โดยดัชนีภาคการผลิตเดือนสิงหาคมลดลง 0.3% ซึ่งเป็นการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 10 เดือน ขณะที่ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน ส่งผลให้นักลงทุนกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว

ด้านนโยบายการเงิน Jeff Schmid ประธานเฟดสาขาแคนซัสซิตี้ระบุว่าเฟดยังคงต้องดำเนินการจัดการกับปัญหาเงินเฟ้อต่อไป โดยตลาดประเมินโอกาส 55% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ในการประชุมเดือนตุลาคมนี้

กลุ่มผู้ผลิตชิปและ AI ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น นำโดย SanDisk ที่พุ่งขึ้นกว่า 10% และบริษัทอย่าง Lam Research, Applied Materials รวมถึง ARM Holdings ที่ปรับตัวขึ้นมากกว่า 4% ในขณะที่หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์และไซเบอร์ซีเคียวริตี้เผชิญแรงขาย นำโดย IBM และ CrowdStrike ที่ปรับตัวลดลง

ในฝั่งของหุ้นกลุ่มคริปโทฯ ปรับตัวขึ้นแรงตามราคา Bitcoin ที่พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ หลัง ก.ล.ต. สหรัฐฯ เดินหน้าแผนอนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ในรูปแบบดิจิทัลได้ โดยหุ้นอย่าง MicroStrategy และ Coinbase ปรับตัวขึ้นกว่า 16% และ 11% ตามลำดับ