Kayne Anderson เผย NAV กองทุน KYN อยู่ที่ 17.02 ดอลลาร์ต่อหุ้น ณ สิ้นเดือน ต.ค.

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) เปิดเผยงบการเงินแบบยังไม่ตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2026 โดยมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม 2.9 พันล้านดอลลาร์ และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้น (NAV) อยู่ที่ 17.02 ดอลลาร์

กองทุนรายงานสัดส่วนการครอบคลุมสินทรัพย์ (Asset Coverage Ratio) สำหรับหนี้สินอยู่ที่ 703% และสัดส่วนการครอบคลุมสินทรัพย์รวม (หนี้สินและหุ้นบุริมสิทธิ) อยู่ที่ 536% ตามกฎหมาย Investment Company Act of 1940

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2026 พอร์ตการลงทุนระยะยาวของกองทุนประกอบด้วยหุ้นกลุ่มพลังงาน Midstream เป็นหลักถึง 98% ตามด้วยกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน 1% และอื่นๆ 1%

หุ้น 3 อันดับแรกที่กองทุนถือครองสูงสุด ได้แก่ Cheniere Energy (11.8%), Energy Transfer LP (10.7%) และ The Williams Companies (9.7%) โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างผลตอบแทนรวมหลังหักภาษีและเน้นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น