Elon Musk หนุน Micron ชี้ราคาหน่วยความจำสมเหตุสมผลท่ามกลางความต้องการ AI พุ่ง

Elon Musk ซีอีโอของ Tesla และ SpaceX ออกมาแสดงความชื่นชม Micron Technology ในการตั้งราคาชิปหน่วยความจำอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว โดย Micron กำลังได้รับอานิสงส์โดยตรงจากความต้องการชิป HBM ที่ใช้ในศูนย์ข้อมูล AI ของ xAI และบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอื่นๆ

ในด้านผลประกอบการไตรมาส 4 สิ้นสุดวันที่ 3 ก.ย. Micron ทำรายได้สูงถึง 5.42 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 379% จากปีก่อนหน้า และทำสถิติรายได้สูงสุดติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 6 โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 3.77 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้

ข้อมูลจาก JPMorgan ระบุว่า Micron ได้ทำสัญญาจัดหาชิปหน่วยความจำระยะยาวกับลูกค้าแล้วถึง 26 ฉบับ ซึ่งครอบคลุมมูลค่าการจัดหามากกว่า 35% ของเป้าหมายภายในปี 2030

ปัจจุบันบริษัทมีภาระผูกพันด้านประสิทธิภาพที่เหลืออยู่มูลค่ารวม 1.5 แสนล้านดอลลาร์ โดยลูกค้าได้จ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าแล้ว 3.2 หมื่นล้านดอลลาร์ ทำให้บริษัทมีความมั่นคงด้านรายได้และคาดการณ์ว่าอัตรากำไรขั้นต้นอาจสูงถึง 62% ซึ่งสูงกว่าระดับสูงสุดในรอบวัฏจักรที่ผ่านมา

ราคาหุ้น Micron เผชิญแรงเทขายในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากความกังวลต่อการรุกคืบของ CXMT ผู้ผลิตชิปจากจีนที่พัฒนาเทคโนโลยี DRAM รุ่นถัดไปได้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จาก Mizuho และ Rosenblatt มองว่าภัยคุกคามนี้ยังถูกตีค่าเกินจริงเนื่องจากส่วนแบ่งการตลาดของจีนยังอยู่ในระดับต่ำ

ผู้เชี่ยวชาญมองว่าช่องว่างทางเทคโนโลยีระหว่าง Micron และคู่แข่งจากจีนยังคงมีนัยสำคัญ โดยคาดว่าผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกันจากคู่แข่งรายใหญ่อื่นๆ จะยังไม่เข้าสู่ตลาดจนกว่าจะถึงปี 2028 ทำให้ Micron ยังคงรักษาความได้เปรียบในฐานะผู้นำตลาดไว้ได้